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미 달러 미래와 지배력 시각 # 미국 달러의 미래에 대해 생각해 보았습니다. 달러 지배력 약화는 미국 달러의 기축 통화로 위상 저하, 새로운 기축 통화를 요구할 가능성이 있습니다. 먼저 미국 경제학자와 워런 버핏의 생각으로 알아보고자 합니다. (구글AI를 이용한 답변이라 보다 자세한 자료는 직접확인이 필요할 듯 합니다) [ 미국 경제학자들과 주요 금융기관들의 시각 ] 미국 경제학자들과 주요 금융기관들은 2026년 달러의 미래에 대해 '장기적인 약세 추세 속의 변동성 확대'를 주요 키워드로 꼽고 있습니다. 2025년 한 해 동안 달러 인덱스가 약 8~10% 하락하며 8년 만에 최악의 성적을 기록한 가운데, 전문가들은 이러한 하락세가 2026년에도 완만하게 이어질 것으로 보고 있습니다. 주요 학자 및 기관들이 분석.. 2026. 4. 23.
(시장의 변동성) 사이클과 포지션 책을 읽다보면 이런 생각도 있구나 하는 글이 있다. 왜 진작부터 둘의 관계를 이어서 생각해보지 않았을까 사이클과 포지션은 단어 자체만으로는 별다른 감흥이 없다. 그러나 아래 글의 단어를 이으면 확연히 다른 생각이 든다. "사이클 안의 포지션이 바뀌면 확률도 바뀐다. 상황 변화에 따라 투자 견해를 바꾸지 않으면사이클에 수동적으로 대처할 수 밖에 없다. 확률을 내 편으로 만들 기회를 놓쳐버리는 것이다. 반면, 사이클에 대한 통찰력이 있으면확률이 나에게 유리할 때 투자금을 늘려 더 공격적으로 투자할 수 있다. 또 확률이 불리할 때에는 자금을 회수하고 방어력을 높일 수 있다" * 출처 하워드 막스 (주)비즈니스북스, 1판 29쇄 2024.03, p27 사이클과 포지션을 이어주는 확률이라는 단어위험과 수.. 2026. 4. 19.
와이코프 패턴, 유사 분석 도구 와이코프 패턴 vs 유사 분석 도구 비교 - 와이코프 패턴은 시장의 '원리와 논리(수요/공급, 인과율)'에 집중하는 분석법 - 이와 철학이 비슷하거나 보완 관계에 있는 주요 지표/이론들을 비교 💡 와이코프 패턴 vs 유사 분석 도구 비교 🔍 주요 지표들과의 관계성 (인사이트) 1. 엘리어트 파동과의 결합:보통 와이코프의 매집(Accumulation) 구간이 끝나는 지점이 엘리어트 파동의 1파 또는 3파의 시작점이 되는 경우가 많습니다. 두 이론을 합치면 '언제'와 '어디까지'를 동시에 가늠할 수 있습니다.2. 다우 이론의 확장:다우 이론이 "고점과 저점이 높아지면 상승 추세다"라는 현상을 설명한다면, 와이코프는 그 현상이 나타나기 전 바닥권에서 어떤 준비 과정(매집)이 있었는지 디테일하게 설명해 줍.. 2026. 4. 14.
주식차트 종류, 특징 # 주식 차트주가의 흐름과 시장 참여자들의 심리를 시각적으로 나타내는 도구입니다. 데이터 구성 방식에 따라 다양한 종류로 나뉘며, 각 차트는 투자자가 시장을 바라보는 관점에 따라 고유한 인사이트를 제공합니다. # 주식 차트 종류 및 특징 비교 # 차트 종류별 인사이트와 차별점 1. 캔들차트 vs 바차트: 심리 분석의 차이 캔들차트는 봉의 색상과 몸통 두께를 통해 해당 기간 내 매수세와 매도세의 힘겨루기를 한눈에 보여줍니다. 특히 망치형, 유성형 같은 '캔들 패턴'을 통해 단기 반전 지점을 예측하는 데 강력한 인사이트를 줍니다.반면 바차트는 캔들보다 화면이 깔끔하여 여러 개의 기술적 지표를 겹쳐 볼 때 시인성이 좋으며, 순수한 가격대의 범위(Range)를 분석하는 데 더 집중합니다. 2. 선차트: 장기.. 2026. 4. 13.
해운주 핵심 참고 투자 지표 및 상관 관계 # 해운주 특성 * 글로벌 경기와 국제 정세에 따라 실적과 주가가 극명하게 갈리는 대표적인 경기민감주(Cyclical)입니다. * 전 세계 물동량의 80% 이상을 담당하는 산업 특성상 외부 환경 변화에 즉각적으로 반응합니다. # 해운주 투자 핵심 참고 지표 해운주는 글로벌 경기와 국제 정세에 매우 민감하게 반응하므로 아래 지수를 함께 확인하는 것이 중요합니다. 1. SCFI (상하이컨테이너운임지수): 컨테이너선 운임 수준을 나타내며, HMM 주가와 밀접하게 연동됩니다. 2. BDI (발틱운임지수): 원자재를 실어 나르는 벌크선의 운임 지수로, 팬오션이나 대한해운의 실적 지표가 됩니다. 3. 지정학적 리스크: 홍해 사태나 운하 통제 등 해상 경로에 문제가 생기면 운임 상승 기대감으로 주가가 급등하.. 2026. 4. 11.
국내 해운업 및 주요 기업 재무지표 # 국내 해운업 종류 및 주요 기업 재무 지표 국내 해운업은 운송하는 화물의 종류에 따라 크게 컨테이너선, 벌크선, 탱커(액체화물)선 등으로 분류됩니다. 주요 상장사들은 2025년 결산 실적을 발표하였으며, 해운 시황 약세의 영향으로 전년 대비 영업이익이 감소한 곳이 많습니다. 1. 해운업 종류 및 주요 특징컨테이너선: 규격화된 박스(컨테이너)를 운송하며 정해진 노선을 정기적으로 운항합니다 (예: HMM).벌크선: 철광석, 석탄, 곡물 등 포장되지 않은 건화물을 대량 운송합니다 (예: 팬오션, 대한해운).탱커 및 가스선: 원유, 석유제품, LPG/LNG 등 액체 화물을 운송합니다 (예: KSS해운, 흥아해운). 2. 대표기업 주요 재무 지표 (2025년 결산 기준)2026년 초 발표된 잠정 실적 .. 2026. 4. 11.
스페이스X(SpaceX) 추정 기업가치와 사업 분야 [ 스페이스X(SpaceX) 추정 기업가치 ] 스페이스X(SpaceX)는 2026년 6월 나스닥 상장을 목표로 비밀리에 기업공개(IPO)를 신청한 상태이며, 예상 기업가치는 약 1조 7,500억 달러에서 2조 달러(약 2,300조~2,700조 원)에 달할 것으로 전망됩니다. 1. 예상 EPS 및 수익성 스페이스X는 2025년 기준 매출 약 150억~160억 달러, EBITDA(영업이익) 약 80억 달러를 기록한 것으로 추정됩니다. 2026년 예상 실적: 상장 시점인 2026년에는 매출이 200억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 스타링크(Starlink)의 구독자 증가와 발사 서비스 독점에 따라 이익 규모는 더욱 확대될 전망입니다.EPS(주당순이익): 구체적인 주식 발행 수에 따라 달라지나, 시장에서는.. 2026. 4. 8.
롱숏펀드와 커버드콜 차이 롱숏펀드와 커버드콜은 모두 시장 변동성에 대응해 안정적인 수익을 추구하는 전략이지만, 수익을 만들어내는 방식(메커니즘)에서 큰 차이가 있습니다. 1. 핵심 전략 비교 롱숏(Long-Short) 펀드방식: 오를 것 같은 주식은 사고(Long), 떨어질 것 같은 주식은 빌려서 파는(Short) 전략을 병행합니다.수익 구조: 주가 방향성보다는 두 종목 간의 '상대적인 수익률 차이'에서 이익을 얻습니다.특징: 시장이 하락하더라도 숏(매도) 포지션 덕분에 손실을 방어하거나 추가 수익을 낼 수 있어 하락장이나 횡보장에서 유리합니다.커버드콜(Covered Call)방식: 기초 자산(주식 등)을 실제로 보유하면서, 그 주식을 살 수 있는 권리인 '콜옵션'을 남에게 파는 전략입니다.수익 구조: 주가 변동과 상관없이 옵.. 2026. 4. 8.
제시 리버모어(Jesse Livermore) 투자 원리 # 제시 리버모어의 투자원칙은 오늘날에도 여전히 유효합니다. 비록 변 동성이 극심한 혼조세인 요즘에는 적합하지 않습니다만 # 시장을 관찰하고 자기절제력으로 수익 극대화를 위한 피리미딩 전략과 손절매 지키는 전략 을 잊지 않고 지키는 전략. 제시 리버모어의 성공전략이라 생각합니다. 스스로의 내공을 쌓을 필요가 있습니다. 현금을 보유하며 관망하는 그의 또 다른 원칙인 '인내'가 필요한 시점이라고 생각됩니다. * 항상 그렇듯이 책을 읽고 AI(구글)도 활용하고 또 고민하고 생각해봅니다. [ 투자원리 ] 제시 리버모어(Jesse Livermore)는 '추세매매의 아버지'로 불리는 전설적인 개인 투자자로, 시장의 흐름을 읽고 원칙을 고수하는 매매 철학을 확립했습니다. 그의 투자 원리와 인사이트는 크게 추.. 2026. 4. 7.

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